【图解季报】富国中证全指家用电器ETF基金2023年一季报点评

基金经理牛志冬拥有8.0年的基金投资经历,2022年1月25日正式接受富国中证全指家用电器ETF基金管理,任职期间回报为-2.82%,位居同类2479只基金中第425名。

牛志冬现管理20只产品(包括A类和C类),管理总规模为190.59亿元,平均年化回报为-2.06%。

基金本季度收益为10.23%,同类平均收益为5.64%,在同类2279只基金中排名380位。

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

最新数据显示,富国中证全指家用电器ETF基金的总资产为1.97亿元。较上一期1.38亿元变化了0.59亿元,环比变化了43.03%。

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

富国中证全指家用电器ETF基金的持有人数为2547人,机构投资占比为60.78%。

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达99.05%。较上一期环比变化了-0.22%。

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

基金最新换手率为89.98%,上一期换手率为254.23%。历史换手率最高为2022年6月30日,高达254.23%。

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

年初以来,随着主要城市疫情高峰过去,同时新冠病毒感染实施“乙类乙管”方案,疫情对经济的冲击逐步减小,投资者对2023年经济复苏预期变动更加乐观,A股迎来开门红。伴随着稳增长政策进一步加码,如央行、银保监会出台了个人住房贷款利率的动态调整方案,地产需求侧政策进一步释放,叠加疫情防控政策优化,海外投资者对中国经济复苏也同样充满信心,外资大规模流入,带动市场加速上涨。2月中下旬,随着美国加息预期再度升温,同时伴随着投资者对国内经济复苏强度的担忧,市场迎来调整,宽幅震荡。进入3月,由于两会政府工作报告公布的GDP增速目标低于市场预期,市场迎来一轮快速调整。海外方面,美国公布的2月通胀数据超预期,加息50BP的预期再起,全球资本市场迎来调整。随着美国部分银行风险暴露,美联储加息预期放缓,全球流动性预期再度宽松。在弱复苏宽流动性的背景下,AI带动TMT板块全线月表现最为强势的板块。与此同时,石油化工、建筑装饰等一带一路相关板块也有所表现。 总体来看,2023年1季度上证综指上涨5.94%,沪深300上涨4.63%,创业板指上涨2.25%,中证500指数上涨8.11%。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

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